Tesouraria

Este módulo integra todas as informações de caixa e bancos, inclusive administrando cheques de terceiros, oferecendo ao gestor uma visão completa dos recursos disponíveis presentes e futuros:

Controle de numerários em trânsito;

Disponibilidade financeira;

Saldos efetivos;

Caixa e rastreabilidade de cheques de terceiros;

Administração do movimento bancário com saldos efetivos e vinculados;

Impressão de cheques e baixa automáticas do contas a pagar;

Integração contábil.