Contas a Pagar/Receber - Fluxo de Caixa

Administra todas as informações financeiras do Contas a Receber, Contas a Pagar, gerando o Fluxo de Caixa através da integração on-line com recebimento de mercadorias e faturamento. Também gera todos os relatórios gerenciais integrados, disponibilizando operações e acessos controlados por perfil de usuários. Integrado aos módulos de compras e recebimento de mercadorias, gera as previsões e efetivações dos recursos financeiros futuros e presentes Uma moderna ferramenta que auxilia o gerente financeiro no seu dia-a-dia e na construção de cenários.

Demonstrativo dos compromissos financeiros por aplicação e recursos financeiros, de forma analítica e sintética;

Detalhamento de valores de tributos, como PIS, COFINS, CSLL, ISS por documento permitindo a rastreabilidade dos fatos geradores;

Registro de operações realizadas por documento e usuário;

Baixa dos compromissos financeiros, de forma individual, por data de vencimento , automatizada pela cobrança bancária, pelos pagamentos no caixa, emissão de cheques e pagamento de fornecedores via banco (remessa/retorno);

Baixas, recebimento total, parcial, liquidação e outras operações criadas pelo próprio usuário;

Consolidação de documentos (troca de documentos);

Fluxo de caixa (analítico/sintético);

Títulos por data de vencimento;

Pagamentos/Recebimentos de determinado período;

Conta Corrente;

Títulos pagos por fornecedores;

Títulos recebidos por cliente;

Títulos em aberto por aplicação;

Títulos em aberto por tipos de documento;

Conciliação contábil;

Contabilização integrada;

Cadastro & Cobrança.